鸿博股份有限公司2020第三季度报告


公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毛伟、主管会计工作负责人浦威及会计机构负责人(会计主管人员)林辉妹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

货币资金较年初数减少31.85%,主要系本期购买银行理财产品、结构性存款未到期所致;

交易性金融资产较年初数增长1589.97%,主要系本期购买银行理财产品、结构性存款未到期所致;

其他应收款较年初数减少69.06%,主要系由于本年收回关联方往来款所致;

其他非流动资产较年初数减少100.00%,主要系本年收回弗兰德项目收购定金所致;

预收账款较年初数减少100%,主要系本年首次执行新收入准则,将“预收款项”项目重分类至“合同负债”项目列报所致;

合同负债较年初数增长,主要系本年首次执行新收入准则,将“预收款项”项目重分类至“合同负债”项目列报所致;

其他应付款较年初数增长34.68%,主要系子公司应付少数股东股利未支付所致;

库存股较年初数增长449.96%,主要系本年因实行股权激励而回购股票导致;

年初至报告期末财务费用较上年同期减少89.14%,是由于借款利息支出减少所致;

年初至报告期末投资收益较上年同期增长152.97%,是由于本期收到分红款且本期理财收益增加所致;

年初至报告期末公允价值变动收益增长3552.16万,主要是本期金融资产评估增值所致;

年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少79.75%,主要是本期应收账款坏账准备计提减少所致;

年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少98.93%,主要是上年同期子公司及智能卡项目计提存货跌价准备所致;

年初至报告期末资产处置收益较上年同期增长100.08%,主要是本期固定资产处置损失减少所致;

年初至报告期末所得税费用较上年同期增长51.13%,主要是子公司按税法计提的当期所得税费用较上年同期增加所致;

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1405.61%,主要是由于本期收回关联方借往来款4,000.00万元;

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.60%,主要是购买理财产品支出减少所致。

鸿博股份有限公司于2019年8月20日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟以自有资金及银行贷款等其他合法资金不低于4,000万元人民币(含),不超过8,000万元人民币(含),以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划,回购价格不超过10.22元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2020年7月30日,本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为5,155,550股,约占公司目前总股本的1.03%,最高成交价为8.40元/股,最低成交价为6.20元/股,成交总金额为40,518,032.85元(含交易费用)。

为进一步优化业务管理结构,提升经营管理质量和规范治理能力,经公司股东河南寓泰控股有限公司提名推荐,公司董事会提名委员会审核,并于2020年8月3日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,董事会同意提名李娟女士、张红女士、马万良先生、陶瑞宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 公司第五届董事会原非独立董事倪辉先生、何志立先生、翟怡蒙先生、刘广琴女士经2020年第一次临时股东大会审议通过后,将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务。 公司已于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

为进一步优化公司业务管理结构,提升经营管理质量和规范治理能力,经公司股东河南寓泰控股有限公司提名推荐,并于2020年8月3日召开的公司第五届监事会第九次会议审议通过《关于拟调整监事会成员暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名陈芙蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。公司第五届监事会原非职工代表监事郭振峰先生经2020年第一次临时股东大会议通过后,将不再担任公司监事职务。公司已于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

鸿博股份有限公司于2019年8月20日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟以自有资金及银行贷款等其他合法资金不低于4,000万元人民币(含),不超过8,000万元人民币(含),以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划,回购价格不超过10.22元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年7月30日,公司本次回购股份方案已实施完毕,公司回购结果暨股份变动情况如下:

1、2019年12月6日,公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份,具体内容详见公司2019年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2019-129)

2、根据《回购细则》等有关规定,在回购期间,公司分别于2019年10月8日、2019年11月2日、2019年12月4日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年2月14日、2020年3月4日、2020年4月3日、2020年5月8日、2020年6月3日、2020年7月2日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的相关公告。

3、截至2020年7月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为5,155,550股,约占公司目前总股本的1.03%,最高成交价为8.40元/股,最低成交价为6.20元/股,成交总金额为40,518,032.85元(含交易费用)。至此,公司本次回购股份方案已实施完毕。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十一次会议于2020年10月23日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2020年10月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

监事会认为,公司编制和审核《2020年第三季度报告全文及正文》的程序合法合规。第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第三季度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。 《公司2020年第三季度报告正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 ()。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

公司监事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。详细内容见公司于2020年10月26日在《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-077)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,具体情况如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大华所为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与大华所协商确定具体审计费用。

历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

投资者保护能力:职业风险基金2019年度年末数:266.73万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:加入大际会计公司(原马施云国际会计公司)。

截至 2019 年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人;

王庆莲,2000年起从事证券审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力。

李莉丽,2002年起从事证券审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,从事证券业务的年限18年,具备相应的专业胜任能力。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人:姓名王庆莲,注册会计师,合伙人,2000年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人:姓名李海成,注册会计师,合伙人,2000年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职,从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:姓名李莉丽,注册会计师,2002年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限18年,具备相应的专业胜任能力。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚1次,行政监管措施20次,自律处分3次。具体如下:

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

董事会审计委员会查阅了大华所有关资格证照、相关信息和诚信记录,并与相关人员进行了沟通与交流,认为大华所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在近年来对公司财务报告进行审计的过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同时,大华所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘大华所为公司2020年度审计机构,并将该事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事认真审阅了公司提交的大华所相关信息资料,经认真核查,认为:大华所)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有多年为上市公司审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务情况进行审计。同意提交公司董事会审议。

大华所具备证券、期货业务资格。在担任公司2019年度审计机构期间,能够客观、公正地开展各项审计业务,具备良好的职业操守和履职能力,较好地发挥了审计机构的作用。本次续聘2020年度审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未对公司的利益及独立性构成不利影响。我们同意续聘大华所为公司2020年度财务报告审计机构及2020年度内部控制审计机构,并将此议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

1、公司于2020年10月23日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意继续聘请大华所为公司2020年度审计机构。

2、公司于2020年10月23日召开了第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意继续聘请大华所为公司2020年度审计机构。

3、本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体审计要求和审计范围与大华所协商确定具体审计费用。

5、大华所的营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2020年10月23日召开,会议决定于2020年11月13日召开公司2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年11月13日9:15至2020年11月13日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

1、截至2020年11月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书见附件二。

(八)会议地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

2、议案内容详见2020年10月26日《证券时报》与巨潮资讯网公司披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。

3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

(二)登记地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电线)出席本次会议者食宿费、交通费自理。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362229”,投票简称为“鸿博投票”。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日上午9:15,结束时间为2020年11月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2020年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十三次会议于2020年10月23日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,亲自出席董事9名,公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

《公司2020年第三季度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。 《公司2020年第三季度报告正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 ()。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。详细内容见公司于2020年10月26日在《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-077)。

公司独立董事对续聘公司2020年度财务审计机构发表了同意的事前认可意见和独立意见,《独立董事关于续聘公司2020年年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年10月26日的巨潮资讯网()。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-078)。


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